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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 639 000.00 | 10 650.00 | 628 350.00 | 639 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 298.00 | 44 810.00 | 503 487.00 | 548 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 732.00 | 55 460.00 | 2 523 271.00 | 2 578 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 2 071 615.00 | | 2 071 615.00 | 2 071 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 203 196.00 | 557 340.00 | 14 645 855.00 | 15 203 196.00 |
CF Disponibilités | 1 679 789.00 | | 1 679 789.00 | 1 679 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 024 900.00 | 557 340.00 | 18 467 560.00 | 19 024 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 603 633.00 | 612 801.00 | 20 990 831.00 | 21 603 633.00 |
CU Autres participations | 1 320 253.00 | | 1 320 253.00 | 1 320 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 8 415 971.00 | | | 8 415 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 807.00 | | | -375 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 20 050 332.00 | | | 20 050 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 451.00 | | | 691 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 585.00 | | | 194 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 499.00 | | | 940 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 990 831.00 | | | 20 990 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 203.00 | | | 379 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 530.00 | | 384 530.00 | 384 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 530.00 | | 384 530.00 | 384 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 741.00 | | | 853 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 548.00 | | | 1 229 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 807.00 | | | -375 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 131.00 | 802 601.00 | | 1 776 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 287.00 | 776 011.00 | | 482 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 844.00 | 26 590.00 | | 1 293 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 39 310.00 | 55 461.00 | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 39 310.00 | 55 461.00 | 16 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 764.00 | 655.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 655.00 | | 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 452.00 | 130 156.00 | 436 025.00 | 691 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 615.00 | 2 071 615.00 | | 2 071 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 095.00 | 2 141 915.00 | 180.00 | 2 142 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 499.00 | 379 204.00 | 436 025.00 | 940 499.00 |