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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
AH Fonds commercial | 193 606.00 | | 193 606.00 | 193 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 44 413.00 | 18 562.00 | 62 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 954.00 | 60 709.00 | 225 245.00 | 285 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 147.00 | 60 709.00 | 262 438.00 | 323 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 117.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 180.00 | 21 225.00 | | 23 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 481.00 | 1 638.00 | | 10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 42 461.00 | 31 980.00 | | 42 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 422.00 | 160 195.00 | | 129 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 18 698.00 | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 506.00 | 33 243.00 | | 23 506.00 |
EA Autres dettes | 45 145.00 | 30 819.00 | | 45 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 977.00 | 246 955.00 | | 219 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 438.00 | 278 935.00 | | 262 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 16 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 269.00 | 274 032.00 | | 240 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 788.00 | 272 394.00 | | 229 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 481.00 | 1 638.00 | | 10 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 673.00 | | 281.00 | 285 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 281.00 | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 476.00 | 15 234.00 | | 45 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 580.00 | 2 716.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | 12 518.00 | | 31 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 145.00 | 627.00 | 44 519.00 | 45 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 299.00 | 34 610.00 | 89 690.00 | 124 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VP Divers | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 130.00 | 25 082.00 | 13 047.00 | 38 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 977.00 | 85 769.00 | 134 208.00 | 219 977.00 |