| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 378.00 | 45 468.00 | 30 909.00 | 76 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 328.00 | 46 418.00 | 30 909.00 | 77 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 420 293.00 | | 420 293.00 | 420 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 620.00 | | 581 620.00 | 581 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 947.00 | 46 418.00 | 612 529.00 | 658 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 214 474.00 | 157 174.00 | | 214 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 684.00 | 57 300.00 | | 108 684.00 |
DL TOTAL (I) | 333 059.00 | 224 374.00 | | 333 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 722.00 | 19 735.00 | | 158 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 1 870.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 966.00 | 45 733.00 | | 65 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | 31 141.00 | | 47 624.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 552.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 470.00 | 99 031.00 | | 279 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 529.00 | 323 406.00 | | 612 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 470.00 | 90 633.00 | | 129 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 082.00 | | 22 246.00 | 55 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 132.00 | | 22 246.00 | 54 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 830.00 | 11 588.00 | | 34 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | 11 588.00 | | 33 880.00 |