| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
AP Constructions | 49 134.00 | 24 128.00 | 25 006.00 | 49 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 12 294.00 | 2 031.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 134.00 | 67 863.00 | 70 271.00 | 138 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 051.00 | 104 285.00 | 101 766.00 | 206 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
BZ Autres créances | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CF Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 977.00 | 104 285.00 | 307 692.00 | 411 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 355.00 | 2 426.00 | | -1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 910.00 | -3 781.00 | | -11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 18 734.00 | 20 645.00 | | 18 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 253.00 | 114 655.00 | | 171 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 360.00 | 24 764.00 | | 46 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 143.00 | 35 237.00 | | 71 143.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 957.00 | 174 831.00 | | 288 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 692.00 | 195 475.00 | | 307 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 957.00 | 174 831.00 | | 288 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 477 614.00 | | 477 614.00 | 477 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 614.00 | | 477 614.00 | 477 614.00 |
FM Production stockée | | | -1 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 519.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 557.00 | 72.00 | | 63 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 557.00 | 72.00 | | 63 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 979.00 | 70.00 | | 41 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 577.00 | 2.00 | | 21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 939.00 | 330 279.00 | | 550 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 850.00 | 334 060.00 | | 562 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 910.00 | -3 781.00 | | -11 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 858.00 | | | 19 858.00 |