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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 072.00 | 29 550.00 | 4 522.00 | 34 072.00 |
040 Immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 754.00 | 29 550.00 | 11 203.00 | 40 754.00 |
060 Stock marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
084 Disponibilités | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
110 Total général Actif | 98 311.00 | 29 550.00 | 68 761.00 | 98 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 905.00 | | | 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259.00 | | | 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
252 Charges sociales | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |