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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 545.00 | 8 697.00 | 34 848.00 | 43 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 408.00 | 10 319.00 | 131 088.00 | 141 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
110 Total général Actif | 170 936.00 | 10 319.00 | 160 616.00 | 170 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 861.00 | | | 219 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 074.00 | | | 225 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
252 Charges sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |