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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 323.00 | | 783 323.00 | 783 323.00 |
AP Constructions | 4 358 517.00 | 244 834.00 | 4 113 683.00 | 4 358 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 841.00 | 244 834.00 | 4 897 007.00 | 5 141 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CF Disponibilités | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 104.00 | | 277 104.00 | 277 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 944.00 | 244 834.00 | 5 174 110.00 | 5 418 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 320.00 | | | -306 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 192.00 | -306 320.00 | | 68 192.00 |
DL TOTAL (I) | 246 873.00 | 178 680.00 | | 246 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 513.00 | 3 000 000.00 | | 2 718 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 080.00 | 2 043 244.00 | | 2 043 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 320.00 | 84 575.00 | | 161 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325.00 | 20 638.00 | | 4 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 927 238.00 | 5 318 729.00 | | 4 927 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 110.00 | 5 497 409.00 | | 5 174 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 174.00 | 2 600 216.00 | | 2 494 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 364.00 | 96 646.00 | | 432 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 172.00 | 402 966.00 | | 364 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 192.00 | -306 320.00 | | 68 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 841.00 | | | 5 141 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 841.00 | | | 5 141 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 902.00 | 166 932.00 | 244 834.00 | 77 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 902.00 | 166 932.00 | 244 834.00 | 77 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VP Divers | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |