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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 317.00 | 1 350.00 | 33 967.00 | 35 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 561.00 | 13 754.00 | 57 807.00 | 71 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 247.00 | 15 104.00 | 324 143.00 | 339 247.00 |
060 Stock marchandises | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
072 Créances – Autres | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
084 Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
110 Total général Actif | 392 048.00 | 15 104.00 | 376 944.00 | 392 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 900.00 | 104 160.00 | | 154 900.00 |
224 Production immobilisée | | 5 504.00 | | |
230 Autres produits | 35 701.00 | 5.00 | | 35 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 601.00 | 109 669.00 | | 190 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 453.00 | 35 005.00 | | 51 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -918.00 | -4 640.00 | | -918.00 |
242 Autres charges externes. | 45 549.00 | 38 039.00 | | 45 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 8 383.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 623.00 | 22 612.00 | | 50 623.00 |
252 Charges sociales | 12 677.00 | 4 278.00 | | 12 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 209.00 | 5 055.00 | | 10 209.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 537.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 041.00 | 109 270.00 | | 173 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 560.00 | 399.00 | | 17 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 3 382.00 | 2 103.00 | | 3 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 467.00 | -1 704.00 | | 12 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 961.00 | | | 310 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 364.00 | | | 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 157.00 | | | 14 157.00 |