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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 647.00 | 806.00 | 145 841.00 | 146 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 510.00 | 806.00 | 287 703.00 | 288 510.00 |
CU Autres participations | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
DH Report à nouveau | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | | | 64.00 |
DK Provisions réglementées | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 703.00 | | | 287 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | | | 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | | | 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | | | 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
UX Autres créances clients | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 284.00 | 153 659.00 | | 166 284.00 |