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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 402 180.00 | 848 154.00 | 8 554 027.00 | 9 402 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922 707.00 | 175 828.00 | 1 746 879.00 | 1 922 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 342 887.00 | 1 023 982.00 | 10 318 905.00 | 11 342 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 106.00 | | 240 106.00 | 240 106.00 |
072 Créances – Autres | 327 631.00 | | 327 631.00 | 327 631.00 |
084 Disponibilités | 303 259.00 | | 303 259.00 | 303 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 910 410.00 | | 910 410.00 | 910 410.00 |
110 Total général Actif | 12 253 297.00 | 1 023 982.00 | 11 229 316.00 | 12 253 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 948.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 91 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 703 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 768 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 245 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 900 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 229 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 863 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 975 862.00 | 897 629.00 | | 975 862.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 975 871.00 | 897 638.00 | | 975 871.00 |
242 Autres charges externes. | 85 494.00 | 121 264.00 | | 85 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 6 342.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 598.00 | 49 922.00 | | 70 598.00 |
252 Charges sociales | 30 366.00 | 23 479.00 | | 30 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376 807.00 | 250 123.00 | | 376 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 801.00 | 75 000.00 | | 16 801.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 822.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 246.00 | 526 951.00 | | 583 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392 625.00 | 370 686.00 | | 392 625.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 815.00 | | |
294 Charges financières | 236 196.00 | 228 206.00 | | 236 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 12 003.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 659.00 | 32 043.00 | | 34 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 678.00 | 107 249.00 | | 121 678.00 |