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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 863.00 | 337.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 10 521.00 | 7 763.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 749.00 | 6 574.00 | 175.00 | 6 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 772.00 | 17 958.00 | 11 814.00 | 29 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 893.00 | 118 159.00 | 324 733.00 | 442 893.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CF Disponibilités | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 109.00 | 118 159.00 | 523 950.00 | 642 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 881.00 | 136 117.00 | 535 764.00 | 671 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 1 295.00 | | 3 199.00 |
DG Autres réserves | 60 790.00 | 24 605.00 | | 60 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 506.00 | 38 089.00 | | 66 506.00 |
DL TOTAL (I) | 181 497.00 | 114 990.00 | | 181 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 60.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 912.00 | 259 846.00 | | 214 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | 43 828.00 | | 75 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 373.00 | 50 517.00 | | 62 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 267.00 | 354 254.00 | | 354 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 764.00 | 469 244.00 | | 535 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 267.00 | 354 254.00 | | 354 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 623.00 | 681 510.00 | 772 133.00 | 90 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 623.00 | 681 510.00 | 772 133.00 | 90 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 14 812.00 | | 25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 174.00 | 608 874.00 | | 783 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 668.00 | 570 785.00 | | 716 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 506.00 | 38 089.00 | | 66 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 025.00 | | 4 747.00 | 25 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | 4 682.00 | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 65.00 | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 7 357.00 | | 10 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 240.00 | | 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 5 162.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | 1 955.00 | | 4 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 487.00 | 78 672.00 | | 39 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 487.00 | 78 672.00 | | 39 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 487.00 | 78 672.00 | | 39 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 294 393.00 | 294 393.00 | | 294 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 629.00 | 320 590.00 | 152 039.00 | 472 629.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 267.00 | 354 267.00 | | 354 267.00 |