| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 024.00 | 14 332.00 | 33 692.00 | 48 024.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 073.00 | 14 332.00 | 33 741.00 | 48 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
110 Total général Actif | 89 527.00 | 14 332.00 | 75 195.00 | 89 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 757.00 | | | 147 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
252 Charges sociales | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |