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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 792.00 | 15 120.00 | 46 672.00 | 61 792.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 492.00 | 15 120.00 | 49 372.00 | 64 492.00 |
060 Stock marchandises | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 444.00 | | 142 444.00 | 142 444.00 |
110 Total général Actif | 206 935.00 | 15 120.00 | 191 815.00 | 206 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -179 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 827 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 940.00 | 488 151.00 | | 133 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 343.00 | 14 944.00 | | 76 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | 1 767.00 | | 944.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 235.00 | 504 925.00 | | 211 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | 504 320.00 | | 1 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155 287.00 | -280 321.00 | | 155 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -253.00 | | |
242 Autres charges externes. | 126 335.00 | 197 171.00 | | 126 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 1 383.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 093.00 | 39 071.00 | | 28 093.00 |
252 Charges sociales | 4 331.00 | 2 735.00 | | 4 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 596.00 | 17 447.00 | | 16 596.00 |
262 Autres charges | 5 759.00 | 52.00 | | 5 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 721.00 | 481 604.00 | | 338 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 486.00 | 23 321.00 | | -127 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 1 166.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 289.00 | 210.00 | | 71 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -198 756.00 | 19 117.00 | | -198 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |