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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 500.00 | 27 744.00 | 1 756.00 | 29 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 266.00 | 188 278.00 | 18 988.00 | 207 266.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 812.00 | 216 022.00 | 20 790.00 | 236 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
072 Créances – Autres | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
084 Disponibilités | 189 739.00 | | 189 739.00 | 189 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 693.00 | | 330 693.00 | 330 693.00 |
110 Total général Actif | 567 505.00 | 216 022.00 | 351 483.00 | 567 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 573.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 857.00 | 2 018.00 | | 2 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 831 305.00 | 774 813.00 | | 831 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 1 250.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | 3 172.00 | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 267.00 | 781 253.00 | | 843 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 822.00 | 2 018.00 | | 2 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 150.00 | 170 890.00 | | 226 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 461.00 | 4 102.00 | | -3 461.00 |
242 Autres charges externes. | 272 231.00 | 313 237.00 | | 272 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 3 401.00 | | 3 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 798.00 | 153 933.00 | | 184 798.00 |
252 Charges sociales | 41 986.00 | 33 452.00 | | 41 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 269.00 | 39 074.00 | | 17 269.00 |
262 Autres charges | 34 824.00 | 30 182.00 | | 34 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 283.00 | 750 288.00 | | 780 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 983.00 | 30 965.00 | | 62 983.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | 540.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 240.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 3 683.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | 5 356.00 | | 12 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 629.00 | 30 227.00 | | 50 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 937.00 | | | 227 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |