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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 880.00 | 2 195.00 | 684.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 16 530.00 | 20 709.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 818.00 | 55 878.00 | 81 940.00 | 137 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 094.00 | 74 603.00 | 109 490.00 | 184 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 345.00 | 9 572.00 | 319 773.00 | 329 345.00 |
BZ Autres créances | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
CF Disponibilités | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 706.00 | 9 572.00 | 699 134.00 | 708 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 800.00 | 84 176.00 | 808 624.00 | 892 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 461.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 105.00 | 768.00 | | 26 105.00 |
DH Report à nouveau | | -1 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 645.00 | 228 875.00 | | 173 645.00 |
DL TOTAL (I) | 309 750.00 | 336 105.00 | | 309 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 987.00 | 32 879.00 | | 55 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 586.00 | 181 537.00 | | 236 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | 44 964.00 | | 90 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 054.00 | 120 808.00 | | 96 054.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | 1 741.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 874.00 | 383 931.00 | | 498 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 624.00 | 720 036.00 | | 808 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 110.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 101.00 | 29 569.00 | 66.00 | 45 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 576.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 28 993.00 | 66.00 | 43 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | 228.00 | | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | 228.00 | | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | 228.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 587.00 | 236 587.00 | | 236 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 988.00 | 26 289.00 | 29 699.00 | 55 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 447.00 | 377 447.00 | | 377 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 447.00 | 377 447.00 | 6 000.00 | 383 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 874.00 | 469 175.00 | 29 699.00 | 498 874.00 |