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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 910.00 | 850.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 4 424.00 | 7 202.00 | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 633.00 | 7 605.00 | 8 029.00 | 15 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 206.00 | 12 939.00 | 78 267.00 | 91 206.00 |
BT Marchandises | 474 858.00 | | 474 858.00 | 474 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 306.00 | | 488 306.00 | 488 306.00 |
BZ Autres créances | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 929.00 | | 1 247 929.00 | 1 247 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 135.00 | 12 939.00 | 1 326 197.00 | 1 339 135.00 |
CU Autres participations | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 804.00 | 104 796.00 | | 68 804.00 |
DH Report à nouveau | -57 290.00 | | | -57 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 811.00 | 112 347.00 | | 121 811.00 |
DL TOTAL (I) | 283 524.00 | 219 344.00 | | 283 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 328.00 | 487 141.00 | | 653 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 3 214.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 653.00 | 229 858.00 | | 245 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 702.00 | 180 232.00 | | 100 702.00 |
EA Autres dettes | 40 953.00 | 19 445.00 | | 40 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 672.00 | 919 890.00 | | 1 042 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 197.00 | 1 139 233.00 | | 1 326 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 671.00 | | 131 760.00 | 28 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 602.00 | 62 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 623.00 | 62 602.00 | 91 206.00 | 6 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | 27 259.00 | 6 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | | 11 810.00 | 22 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 119 950.00 | 4 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538.00 | 4 400.00 | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 4 400.00 | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 653.00 | 245 653.00 | | 245 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 488 306.00 | 488 306.00 | | 488 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VB T. V. A. | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 100.00 | 102 385.00 | 230 715.00 | 338 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 903.00 | 213 903.00 | | 213 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 217.00 | 771 837.00 | 1 380.00 | 773 217.00 |
VW T.V.A. | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 444.00 | 491 729.00 | 230 715.00 | 727 444.00 |