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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 725.00 | 6 868.00 | 47 857.00 | 54 725.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 988.00 | 6 868.00 | 48 120.00 | 54 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
110 Total général Actif | 99 837.00 | 6 868.00 | 92 969.00 | 99 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 465.00 | 58 701.00 | | 66 465.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 133.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 469.00 | 58 834.00 | | 66 469.00 |
242 Autres charges externes. | 42 649.00 | 51 710.00 | | 42 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 765.00 | | 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | 1 510.00 | | 7 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 487.00 | 53 985.00 | | 55 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 983.00 | 4 849.00 | | 10 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 557.00 | 3 537.00 | | 7 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 241.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 680.00 | 1 071.00 | | 4 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 254.00 | | | 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |