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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 809 896.00 | | 809 896.00 | 809 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
BZ Autres créances | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CF Disponibilités | 1 642 071.00 | | 1 642 071.00 | 1 642 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 328.00 | | 2 683 328.00 | 2 683 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 328.00 | | 2 683 328.00 | 2 683 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 525.00 | | | 381 525.00 |
DL TOTAL (I) | 391 525.00 | | | 391 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 308.00 | | | 953 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 380.00 | | | 279 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 803.00 | | | 1 331 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 328.00 | | | 2 683 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 803.00 | | | 1 331 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 498.00 | | 2 169 498.00 | 2 169 498.00 |
FG Production vendue services | 353 768.00 | | 353 768.00 | 353 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 266.00 | | 2 523 266.00 | 2 523 266.00 |
FM Production stockée | | | 153 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 580.00 | | | 2 816 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 055.00 | | | 2 435 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 525.00 | | | 381 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 000.00 | 570 000.00 | 140 000.00 | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | 570 000.00 | 140 000.00 | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 380.00 | 279 380.00 | | 279 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UX Autres créances clients | 184 393.00 | 184 393.00 | | 184 393.00 |
VB T. V. A. | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VI Groupe et associés | 953 308.00 | 953 308.00 | | 953 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
VW T.V.A. | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 803.00 | 1 331 803.00 | | 1 331 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302 007.00 | | | 1 302 007.00 |
ST Autres comptes | 478 727.00 | | | 478 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 733.00 | | | 1 780 733.00 |