| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 640.00 | 133 156.00 | 90 484.00 | 223 640.00 |
AH Fonds commercial | 531 784.00 | 50 517.00 | 481 267.00 | 531 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 443.00 | 57 033.00 | 6 409.00 | 63 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 192.00 | 133 196.00 | 50 995.00 | 184 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 393.00 | 393 033.00 | 631 359.00 | 1 024 393.00 |
BT Marchandises | 2 459 714.00 | 70 307.00 | 2 389 407.00 | 2 459 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 120.00 | 70 250.00 | 2 115 869.00 | 2 186 120.00 |
BZ Autres créances | 645 243.00 | | 645 243.00 | 645 243.00 |
CF Disponibilités | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 107.00 | 140 557.00 | 5 214 549.00 | 5 355 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 500.00 | 533 590.00 | 5 845 909.00 | 6 379 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 735.00 | -744 515.00 | | -741 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 457.00 | 2 779.00 | | 76 457.00 |
DL TOTAL (I) | -565 278.00 | -641 735.00 | | -565 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 899.00 | 58 013.00 | | 43 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 899.00 | 58 013.00 | | 43 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 633.00 | 1 500 390.00 | | 2 323 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 954.00 | 305 730.00 | | 266 954.00 |
EA Autres dettes | 3 025 700.00 | 3 588 539.00 | | 3 025 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 288.00 | 6 267 664.00 | | 6 367 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 909.00 | 5 683 942.00 | | 5 845 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 028 338.00 | | 8 028 338.00 | 8 028 338.00 |
FG Production vendue services | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 006.00 | | 8 229 006.00 | 8 229 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 333.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 768.00 | 14 302.00 | | 42 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 268.00 | 16 801.00 | | 47 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 16 801.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 009.00 | 8 878 104.00 | | 8 515 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 552.00 | 8 875 324.00 | | 8 438 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 457.00 | 2 779.00 | | 76 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 965.00 | | 69 779.00 | 1 104 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197.00 | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 351.00 | 1 024 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 950.00 | 755 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 203.00 | 266 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 432.00 | | 55 942.00 | 736 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 132.00 | | 13 836.00 | 364 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 490.00 | 44 887.00 | 63 860.00 | 361 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 100.00 | 23 055.00 | | 110 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 389.00 | 21 831.00 | 63 860.00 | 251 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 013.00 | | 14 113.00 | 58 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 202.00 | 70 307.00 | 49 202.00 | 49 202.00 |
6T Sur comptes clients | 85 144.00 | 23 289.00 | 38 183.00 | 85 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 631.00 | 93 596.00 | 130 154.00 | 227 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 645.00 | 93 596.00 | 144 267.00 | 285 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 596.00 | 101 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 633.00 | 2 323 633.00 | | 2 323 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 390.00 | 2 064 390.00 | | 2 064 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
VB T. V. A. | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 700.00 | 3 025 700.00 | | 3 025 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 498.00 | 466 498.00 | | 466 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 161.00 | 2 665 217.00 | 170 944.00 | 2 836 161.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 288.00 | 5 616 288.00 | | 6 367 288.00 |