| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 839.00 | 231 158.00 | 21 681.00 | 252 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 997 689.00 | 692 885.00 | 2 304 804.00 | 2 997 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 178.00 | 310 618.00 | 530 560.00 | 841 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 303.00 | 762 165.00 | 1 418 137.00 | 2 180 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 173.00 | 1 996 826.00 | 4 444 346.00 | 6 441 173.00 |
BT Marchandises | 624 155.00 | | 624 155.00 | 624 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 643.00 | | 379 643.00 | 379 643.00 |
BZ Autres créances | 469 527.00 | | 469 527.00 | 469 527.00 |
CF Disponibilités | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 320.00 | | 1 720 318.00 | 1 720 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 494.00 | 1 996 826.00 | 6 164 667.00 | 8 161 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 229 000.00 | 9 014 000.00 | | 6 229 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -14 319.00 | -21 999.00 | | -14 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 904 305.00 | -2 777 319.00 | | -7 904 305.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 625.00 | 6 214 680.00 | | -1 689 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 715 425.00 | 15 425.00 | | 2 715 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 174.00 | 30 226.00 | | 24 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 739 599.00 | 45 651.00 | | 2 739 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 348.00 | 2 756 502.00 | | 2 264 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 775.00 | 596 313.00 | | 695 775.00 |
EA Autres dettes | 2 154 569.00 | 35 297.00 | | 2 154 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 693.00 | 3 388 113.00 | | 5 114 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 667.00 | 9 648 445.00 | | 6 164 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 883 950.00 | | 14 883 950.00 | 14 883 950.00 |
FG Production vendue services | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 894 235.00 | | 14 894 235.00 | 14 894 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 157 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 979 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 830 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 679 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 491.00 | 4 500.00 | | 29 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 686 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 491.00 | 690 590.00 | | 29 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 817.00 | 94 353.00 | | 135 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 918.00 | 303 180.00 | | 418 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254 735.00 | 397 533.00 | | 3 254 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225 244.00 | 293 055.00 | | -3 225 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 187 217.00 | 17 004 171.00 | | 17 187 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 091 523.00 | 19 781 491.00 | | 25 091 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 904 305.00 | -2 777 319.00 | | -7 904 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 451.00 | | 307 525.00 | 6 742 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 803.00 | 6 441 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 017.00 | 252 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 786.00 | 6 019 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 006.00 | | 16 850.00 | 305 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269 121.00 | | 289 837.00 | 6 269 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 323.00 | | 838.00 | 168 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 663.00 | 582 281.00 | 113 118.00 | 1 527 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 536.00 | 8 621.00 | | 222 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 126.00 | 573 657.00 | 113 116.00 | 1 305 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 651.00 | 2 702 168.00 | 8 220.00 | 45 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 651.00 | 2 702 168.00 | 8 220.00 | 45 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 8 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 348.00 | 2 264 348.00 | | 2 264 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 421.00 | 383 421.00 | | 383 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 530.00 | 242 530.00 | | 242 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 162.00 | 838.00 | 168 323.00 | 169 162.00 |
UX Autres créances clients | 379 643.00 | 379 643.00 | | 379 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VB T. V. A. | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 800.00 | 2 143 800.00 | | 2 143 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VP Divers | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 246.00 | 864 378.00 | 250 868.00 | 1 115 246.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 693.00 | 5 114 693.00 | | 5 114 693.00 |