| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 2 771.00 | 20 352.00 | 23 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 043.00 | 2 771.00 | 47 272.00 | 50 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
BZ Autres créances | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
CF Disponibilités | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 076.00 | 2 771.00 | 277 305.00 | 280 076.00 |
CU Autres participations | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 441.00 | 18 980.00 | | 116 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | 97 461.00 | | 63 159.00 |
DL TOTAL (I) | 189 600.00 | 126 441.00 | | 189 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 305.00 | 34 798.00 | | 36 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 6 600.00 | | 8 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | 10 200.00 | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 10 140.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 705.00 | 61 738.00 | | 87 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 305.00 | 188 179.00 | | 277 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 705.00 | 61 738.00 | | 87 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | 14 348.00 | | 15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 184.00 | 115 550.00 | | 124 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 025.00 | 18 089.00 | | 61 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 159.00 | 97 461.00 | | 63 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 605.00 | | 23 438.00 | 26 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | 315.00 | 26 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
VW T.V.A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |