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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 550 150.00 | | 550 150.00 | 550 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 684.00 | | 550 684.00 | 550 684.00 |
BZ Autres créances | 593 057.00 | | 593 057.00 | 593 057.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 985.00 | | 604 985.00 | 604 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 669.00 | | 1 155 669.00 | 1 155 669.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 729 200.00 | 578 900.00 | | 729 200.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 85.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 481.00 | 195 389.00 | | 194 481.00 |
DL TOTAL (I) | 924 955.00 | 775 474.00 | | 924 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 553.00 | 243 914.00 | | 163 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 853.00 | 25 644.00 | | 64 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 1 438.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 714.00 | 290 616.00 | | 230 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 669.00 | 1 066 091.00 | | 1 155 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 340.00 | 128 878.00 | | 81 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | -2 851.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521.00 | 4 613.00 | | 5 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 481.00 | 195 389.00 | | 194 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
UX Autres créances clients | 593 057.00 | 593 057.00 | | 593 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 553.00 | 82 214.00 | 81 340.00 | 163 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 057.00 | 593 057.00 | | 593 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 714.00 | 149 375.00 | 81 340.00 | 230 714.00 |