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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 051.00 | 325 051.00 | | 325 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 266.00 | 19 295.00 | 57 971.00 | 77 266.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 344.00 | 373 125.00 | 269 219.00 | 642 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 063.00 | | 166 063.00 | 166 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 407.00 | 373 125.00 | 435 283.00 | 808 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 672.00 | 28 779.00 | 207 893.00 | 236 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 079.00 | 1 327 079.00 | | 1 327 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 739.00 | -1 571 083.00 | | -1 505 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 125.00 | 65 344.00 | | -85 125.00 |
DL TOTAL (I) | -158 864.00 | -73 739.00 | | -158 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 506.00 | 350 000.00 | | 427 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | 60 562.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 158.00 | 101 004.00 | | 85 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 878.00 | 88 811.00 | | 64 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 146.00 | 600 377.00 | | 594 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 283.00 | 526 638.00 | | 435 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 125.00 | | 243 594.00 | 400 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | 181 672.00 | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 642 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 051.00 | | | 325 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | | 61 922.00 | 15 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 074.00 | 56 052.00 | | 317 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | 27 200.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 999.00 | 22 053.00 | | 302 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | 6 799.00 | | 12 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 1 500.00 | 1 625.00 | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 614.00 | 64 753.00 | 346 861.00 | 411 614.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 661.00 | 23 036.00 | 1 625.00 | 24 661.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 147.00 | 247 286.00 | 346 861.00 | 594 147.00 |