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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 285.00 | 237 709.00 | 93 577.00 | 331 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 795.00 | 9 545.00 | 26 250.00 | 35 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 12 658.00 | 723.00 | 13 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 577.00 | 259 912.00 | 121 665.00 | 381 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 447.00 | 486.00 | 197 961.00 | 198 447.00 |
BZ Autres créances | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CF Disponibilités | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 716.00 | 486.00 | 328 230.00 | 328 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 293.00 | 260 398.00 | 449 895.00 | 710 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 386.00 | 94 058.00 | | 3 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 557.00 | 119 328.00 | | 40 557.00 |
DL TOTAL (I) | 56 943.00 | 246 386.00 | | 56 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 811.00 | 184 611.00 | | 151 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 643.00 | 193 964.00 | | 187 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 97 029.00 | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | 22 990.00 | 78 696.00 | | 22 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 952.00 | 554 517.00 | | 392 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 895.00 | 800 903.00 | | 449 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 981.00 | 402 770.00 | | 368 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 067.00 | | 68 510.00 | 313 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 776.00 | | 68 510.00 | 262 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 200.00 | 84 712.00 | | 175 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 200.00 | 76 508.00 | | 161 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 204.00 | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 197 912.00 | 197 912.00 | | 197 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 811.00 | 127 840.00 | 23 971.00 | 151 811.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 892.00 | 257 892.00 | | 257 892.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 952.00 | 368 981.00 | 23 971.00 | 392 952.00 |