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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681.00 | 363.00 | 5 318.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 696.00 | 363.00 | 1 131 333.00 | 1 131 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 255 206.00 | | 255 206.00 | 255 206.00 |
CF Disponibilités | 212 826.00 | | 212 826.00 | 212 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 068.00 | | 480 068.00 | 480 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 764.00 | 363.00 | 1 611 401.00 | 1 611 764.00 |
CU Autres participations | 1 126 015.00 | | 1 126 015.00 | 1 126 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 987.00 | | | 590 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 772.00 | 590 987.00 | | -70 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 215.00 | 1 596 987.00 | | 1 526 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 575.00 | 92 593.00 | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 611.00 | 53 666.00 | | 67 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 186.00 | 147 699.00 | | 85 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 401.00 | 1 744 686.00 | | 1 611 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 987.00 | 721 892.00 | | 355 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 759.00 | 130 904.00 | | 426 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 772.00 | 590 987.00 | | -70 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 015.00 | | 25 681.00 | 1 106 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 015.00 | | 20 000.00 | 1 106 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 237 175.00 | 237 175.00 | | 237 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 242.00 | 267 242.00 | | 267 242.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |