| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 154.00 | | 308 154.00 | 308 154.00 |
CU Autres participations | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 4 809.00 | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 109 669.00 | 91 364.00 | | 109 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 393.00 | 19 269.00 | | 14 393.00 |
DK Provisions réglementées | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 284 417.00 | 270 023.00 | | 284 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 24 715.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 348.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | 19 919.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 737.00 | 44 982.00 | | 23 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 154.00 | 315 005.00 | | 308 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 3 400.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 233.00 | 138 833.00 | | 183 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 840.00 | 119 563.00 | | 168 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 393.00 | 19 269.00 | | 14 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 266.00 | | | 307 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 314.00 | | 302 952.00 | 4 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 952.00 | | | 302 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |