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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 276.00 | 5 655.00 | 620.00 | 6 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 356.00 | 77 063.00 | 41 293.00 | 118 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 437.00 | 94 287.00 | 139 150.00 | 233 437.00 |
BT Marchandises | 67 047.00 | 7 530.00 | 59 517.00 | 67 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 121 791.00 | 109 000.00 | 12 791.00 | 121 791.00 |
CF Disponibilités | 395 320.00 | | 395 320.00 | 395 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 472.00 | 116 530.00 | 477 942.00 | 594 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 910.00 | 210 818.00 | 617 092.00 | 827 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 181.00 | 134 696.00 | | 115 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | -19 514.00 | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 188 956.00 | 179 661.00 | | 188 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 783.00 | 42 933.00 | | 41 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 462.00 | 141 401.00 | | 164 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 477.00 | 152 787.00 | | 219 477.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 8 152.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 136.00 | 345 275.00 | | 428 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 092.00 | 649 392.00 | | 617 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 136.00 | 428 136.00 | | 428 136.00 |