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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 188.00 | 11 217.00 | 9 971.00 | 21 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 359.00 | 460.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 379.00 | 9 772.00 | 2 607.00 | 12 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 480.00 | 22 992.00 | 15 488.00 | 38 480.00 |
BT Marchandises | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 546.00 | 9 324.00 | 65 222.00 | 74 546.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 374.00 | 9 324.00 | 276 050.00 | 285 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 854.00 | 32 316.00 | 291 537.00 | 323 854.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DH Report à nouveau | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
DL TOTAL (I) | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 579.00 | | 803 579.00 | 803 579.00 |
FG Production vendue services | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 565.00 | | 873 565.00 | 873 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 217.00 | | | 890 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 165.00 | | | 853 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 222.00 | | 14 258.00 | 24 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | 12 574.00 | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | 1 684.00 | 12 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 510.00 | 4 482.00 | | 18 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 2 862.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 1 620.00 | | 9 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 453.00 | 82 053.00 | 2 400.00 | 84 453.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
ST Autres comptes | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 099.00 | | | 160 099.00 |