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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 3 073.00 | 4 448.00 | 7 521.00 |
AP Constructions | 747 222.00 | 105 356.00 | 641 866.00 | 747 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 21 232.00 | 5 948.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 951.00 | 1 554 770.00 | 1 261 182.00 | 2 815 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 899.00 | | 817 899.00 | 817 899.00 |
BZ Autres créances | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
CF Disponibilités | 569 465.00 | | 569 465.00 | 569 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 571.00 | | 1 552 571.00 | 1 552 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 523.00 | 1 554 770.00 | 2 813 753.00 | 4 368 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 032 790.00 | 1 425 109.00 | 607 681.00 | 2 032 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 133.00 | 1 519 275.00 | | 850 133.00 |
DH Report à nouveau | | -377 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 181.00 | -291 897.00 | | -315 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 571 333.00 | 929 625.00 | | 571 333.00 |
DN Avances conditionnées | 206 125.00 | 97 000.00 | | 206 125.00 |
DO TOTAL (II) | 206 125.00 | 97 000.00 | | 206 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 012.00 | 505 406.00 | | 803 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 721.00 | 257 170.00 | | 332 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 558.00 | 5 035.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 214 216.00 | | 156 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 404.00 | 200 453.00 | | 233 404.00 |
EA Autres dettes | 15 423.00 | 31 820.00 | | 15 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 884.00 | 528 998.00 | | 485 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 295.00 | 1 743 098.00 | | 2 036 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 753.00 | 2 769 722.00 | | 2 813 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 295.00 | 1 743 098.00 | | 2 036 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 796.00 | | 1 291 393.00 | 2 530 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667 996.00 | | 364 794.00 | 1 667 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 238.00 | 2 815 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 032 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 238.00 | 774 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | 2 379.00 | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 587.00 | | 924 053.00 | 856 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 168.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 951.00 | 954 441.00 | 671 624.00 | 1 271 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 265.00 | 561 817.00 | 268 973.00 | 1 132 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 2 162.00 | 236.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 540.00 | 390 462.00 | 402 415.00 | 138 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 884.00 | 485 884.00 | | 485 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 817 899.00 | 817 899.00 | | 817 899.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 925.00 | 753 925.00 | | 753 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 521.00 | | | 297 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 605.00 | | | 173 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 345.00 | 984 345.00 | | 984 345.00 |
VW T.V.A. | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 295.00 | 2 036 295.00 | | 2 036 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 6 368.00 | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 730.00 | 65 846.00 | | 118 730.00 |
ST Autres comptes | 366 239.00 | 169 465.00 | | 366 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 607.00 | 18 740.00 | | 13 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 46 761.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YW Taxe professionnelle | | 37.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | 6 405.00 | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 569.00 | 189 656.00 | | 355 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 943.00 | 43 629.00 | | 103 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 221.00 | 254 051.00 | | 501 221.00 |