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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
AH Fonds commercial | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 46 573.00 | 35 302.00 | 11 270.00 | 46 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 4 045.00 | 3 082.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 820.00 | 61 061.00 | 46 758.00 | 107 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 782.00 | 61 061.00 | 110 721.00 | 171 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 904.00 | 39 254.00 | | 54 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 626.00 | 25 160.00 | | -7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 63 777.00 | 80 914.00 | | 63 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392.00 | 18 159.00 | | 5 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 1 824.00 | | 2 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 10 452.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 081.00 | 22 994.00 | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 943.00 | 53 431.00 | | 46 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 721.00 | 134 345.00 | | 110 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | 427.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 078.00 | 212 378.00 | | 215 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 705.00 | 187 217.00 | | 222 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 626.00 | 25 160.00 | | -7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 550.00 | | 2 728.00 | 107 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 107 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 75 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 144.00 | | 2 728.00 | 75 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 606.00 | 7 718.00 | 2 263.00 | 55 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 606.00 | 7 718.00 | 2 263.00 | 55 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |