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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 17 414.00 | 1 036.00 | 18 450.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 350.00 | 17 414.00 | 1 936.00 | 19 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 138.00 | | 159 138.00 | 159 138.00 |
072 Créances – Autres | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
084 Disponibilités | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 641.00 | | 284 641.00 | 284 641.00 |
110 Total général Actif | 303 991.00 | 17 414.00 | 286 577.00 | 303 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154.00 | | | 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 365.00 | 684 090.00 | | 610 365.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 422.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 415.00 | 684 512.00 | | 612 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 515.00 | 136 387.00 | | 166 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 934.00 | -1 300.00 | | -37 934.00 |
242 Autres charges externes. | 304 816.00 | 384 266.00 | | 304 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 1 691.00 | | 2 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 220.00 | 80 767.00 | | 77 220.00 |
252 Charges sociales | 32 834.00 | 33 216.00 | | 32 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 3 878.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 235.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 725.00 | 639 139.00 | | 548 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 690.00 | 45 373.00 | | 63 690.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 5 704.00 | 6 626.00 | | 5 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 407.00 | 1 533.00 | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 5 613.00 | | 11 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 299.00 | 31 700.00 | | 45 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |