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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
110 Total général Actif | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105.00 | | | -105.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
294 Charges financières | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 595.00 | 23 016.00 | | 26 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | 3 580.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 37 278.00 | 36 595.00 | | 37 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 548.00 | 112 482.00 | | 93 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 054.00 | 64 054.00 | | 63 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 50.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 995.00 | 9 755.00 | | 24 995.00 |
EA Autres dettes | 26 544.00 | 27 067.00 | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 967.00 | 213 408.00 | | 208 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 245.00 | 250 003.00 | | 246 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 729.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 500.00 | 85 500.00 | | 88 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 818.00 | 81 920.00 | | 87 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | 3 580.00 | | 682.00 |