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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 975.00 | 90 362.00 | 8 613.00 | 98 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 122.00 | 15 020.00 | 11 102.00 | 26 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 479.00 | 105 382.00 | 20 096.00 | 125 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 085.00 | 105 382.00 | 85 702.00 | 191 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 864.00 | -6 144.00 | | -4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | 1 281.00 | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 20 033.00 | -3 764.00 | | 20 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 279.00 | 43 729.00 | | 31 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 825.00 | 1 703.00 | | 21 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 24 265.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040.00 | 15 283.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 669.00 | 84 981.00 | | 65 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 702.00 | 81 217.00 | | 85 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 690.00 | 16 692.00 | | 88 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 690.00 | 16 692.00 | | 88 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 279.00 | 11 416.00 | 19 863.00 | 31 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 269.00 | 15 903.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 669.00 | 45 807.00 | 19 863.00 | 65 669.00 |