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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 637.00 | 31 571.00 | 17 066.00 | 48 637.00 |
AP Constructions | 8 508.00 | 3 376.00 | 5 132.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 670.00 | 646 748.00 | 131 923.00 | 778 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 264.00 | 787 233.00 | 404 032.00 | 1 191 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 629.00 | 1 470 534.00 | 595 095.00 | 2 065 629.00 |
BT Marchandises | 678 055.00 | | 678 055.00 | 678 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BZ Autres créances | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CF Disponibilités | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 371.00 | | 974 371.00 | 974 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 000.00 | 1 470 534.00 | 1 569 466.00 | 3 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 803.00 | | | -1 352 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 600.00 | | | -150 600.00 |
DL TOTAL (I) | -987 932.00 | | | -987 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 946.00 | | | 1 585 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 257.00 | | | 815 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 398.00 | | | 2 557 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 466.00 | | | 1 569 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 398.00 | | | 2 557 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 167 260.00 | | 9 167 260.00 | 9 167 260.00 |
FG Production vendue services | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 302.00 | | 9 183 302.00 | 9 183 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 349 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 076.00 | | | -16 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 814.00 | | | 9 198 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 414.00 | | | 9 349 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 600.00 | | | -150 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 999.00 | | 3 629.00 | 2 061 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 814.00 | | 3 629.00 | 1 974 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 480.00 | 160 053.00 | | 1 310 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 314.00 | 4 864.00 | | 28 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 166.00 | 155 190.00 | | 1 282 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 889.00 | 1 202 889.00 | | 1 202 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 257.00 | 815 257.00 | | 815 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
UX Autres créances clients | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 383 057.00 | 383 057.00 | | 383 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 904.00 | 248 962.00 | 36 941.00 | 285 904.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 398.00 | 2 557 398.00 | | 2 557 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
ST Autres comptes | 485 525.00 | | | 485 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 837.00 | | | 211 837.00 |
YT Sous‐traitance | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 874.00 | | | 849 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141 820.00 | | | 1 141 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 010.00 | | | 829 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |