| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 42.00 | 355.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 875.00 | 3 405.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715.00 | 1 092.00 | 3 623.00 | 4 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 673.00 | 2 009.00 | 7 663.00 | 9 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 419.00 | 2 009.00 | 154 410.00 | 156 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 352.00 | | 448 352.00 | 448 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 352.00 | | 448 352.00 | 448 352.00 |
FM Production stockée | | | -10 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 025.00 | | | -19 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 936.00 | | | 444 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 609.00 | | | 429 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471.00 | | 1 277.00 | 8 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 280.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | | 9 673.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | | 599.00 | 8 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 280.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 1 832.00 | | 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 1 790.00 | | 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542.00 | 1 836.00 | 1 707.00 | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VP Divers | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 799.00 | 124 594.00 | 205.00 | 124 799.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 492.00 | 117 785.00 | 1 707.00 | 119 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
YT Sous‐traitance | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 528.00 | | | 164 528.00 |