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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 570.00 | | 7 357 570.00 | 7 357 570.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 600 327.00 | | 600 327.00 | 600 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 457.00 | | 602 457.00 | 602 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 027.00 | | 7 960 027.00 | 7 960 027.00 |
CU Autres participations | 7 357 570.00 | | 7 357 570.00 | 7 357 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 346.00 | 2 764 262.00 | | 3 564 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 273.00 | 1 000 084.00 | | 1 016 273.00 |
DK Provisions réglementées | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 687 969.00 | 4 871 696.00 | | 5 687 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 425.00 | 3 027 735.00 | | 2 268 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 2 786.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 057.00 | 3 030 522.00 | | 2 272 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 027.00 | 7 902 218.00 | | 7 960 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 863.00 | 784 578.00 | | 1 475 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 725.00 | 77 915.00 | | 61 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 273.00 | 1 000 084.00 | | 1 016 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 570.00 | | | 7 357 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 357 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357 570.00 | | | 7 357 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259 045.00 | 783 182.00 | 1 475 863.00 | 2 259 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 982.00 | | | 754 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 057.00 | 796 194.00 | 1 475 863.00 | 2 272 057.00 |