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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 602.00 | 492.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 176.00 | 8 647.00 | 10 529.00 | 19 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 090.00 | 9 250.00 | 864 840.00 | 874 090.00 |
BT Marchandises | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 612.00 | 9 250.00 | 1 003 362.00 | 1 012 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DG Autres réserves | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 499 371.00 | | | 499 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 988.00 | | | 320 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 990.00 | | | 503 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 362.00 | | | 1 003 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 031.00 | | | 234 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 723.00 | | 367.00 | 873 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | 367.00 | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211.00 | 2 040.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 2 040.00 | | 7 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 527.00 | 74 057.00 | 245 470.00 | 319 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 431.00 | 19 612.00 | 7 819.00 | 27 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 990.00 | 234 031.00 | 269 959.00 | 503 990.00 |