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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 846.00 | 15 861.00 | 78 985.00 | 94 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 277.00 | 15 861.00 | 320 415.00 | 336 277.00 |
060 Stock marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
072 Créances – Autres | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
084 Disponibilités | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
110 Total général Actif | 465 688.00 | 15 861.00 | 449 826.00 | 465 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 452.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 537.00 | 33 883.00 | | 48 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 944.00 | 115 752.00 | | 124 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 681.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 736.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 483.00 | 157 051.00 | | 173 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 722.00 | 12 690.00 | | 21 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 465.00 | 320.00 | | -1 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 83.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 64 163.00 | 37 978.00 | | 64 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | 5 464.00 | | 5 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 944.00 | 32 000.00 | | 18 944.00 |
252 Charges sociales | 17 945.00 | 14 053.00 | | 17 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 108.00 | 4 742.00 | | 13 108.00 |
262 Autres charges | 15 171.00 | 16 189.00 | | 15 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 431.00 | 123 519.00 | | 155 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 052.00 | 33 532.00 | | 18 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | 2 537.00 | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 3 109.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 3 942.00 | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 736.00 | 29 018.00 | | 11 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |