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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 132.00 | 62 396.00 | 3 736.00 | 66 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 163.00 | 12 771.00 | 22 391.00 | 35 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 222.00 | | 1 025 222.00 | 1 025 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 849 821.00 | 75 167.00 | 66 774 653.00 | 66 849 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 447.00 | | 3 371 447.00 | 3 371 447.00 |
BZ Autres créances | 52 792 143.00 | | 52 792 143.00 | 52 792 143.00 |
CF Disponibilités | 20 967 089.00 | | 20 967 089.00 | 20 967 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 199 565.00 | | 77 199 565.00 | 77 199 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 049 386.00 | 75 167.00 | 143 974 218.00 | 144 049 386.00 |
CU Autres participations | 64 954 303.00 | | 64 954 303.00 | 64 954 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 668.00 | 169 668.00 | | 169 668.00 |
DG Autres réserves | 261 539.00 | 261 539.00 | | 261 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 050.00 | | | -1 927 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 721.00 | -1 927 050.00 | | 619 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 502 059.00 | 2 500 117.00 | | 2 502 059.00 |
DL TOTAL (I) | 70 625 939.00 | 70 004 275.00 | | 70 625 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 255.00 | 407 816.00 | | 473 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 255.00 | 407 816.00 | | 473 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 357 600.00 | 28 300 000.00 | | 52 357 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 764.00 | 548 047.00 | | 540 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 768.00 | 319 340.00 | | 1 122 768.00 |
EA Autres dettes | 18 853 889.00 | 28 491 162.00 | | 18 853 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 875 023.00 | 57 658 551.00 | | 72 875 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 974 218.00 | 128 070 644.00 | | 143 974 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 509 688.00 | 31 608 551.00 | | 25 509 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 791.00 | 1 239 898.00 | 5 025 689.00 | 3 785 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 791.00 | 1 239 898.00 | 5 025 689.00 | 3 785 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 642.00 | |
GE Autres charges | | | 77 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 223 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 996.00 | 13 679.00 | | 44 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941.00 | 261 855.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 937.00 | 277 353.00 | | 46 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 937.00 | -276 367.00 | | -46 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -600.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 471.00 | 4 297 734.00 | | 6 663 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 750.00 | 6 224 785.00 | | 6 043 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 721.00 | -1 927 050.00 | | 619 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 048 661.00 | | 333 490.00 | 67 048 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 66 729 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 330.00 | 66 849 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 330.00 | 54 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 177.00 | | 9 955.00 | 56 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 958.00 | | 73 535.00 | 12 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 979 525.00 | | 250 000.00 | 66 979 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 469.00 | 12 697.00 | | 62 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 331.00 | 8 064.00 | | 54 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 4 633.00 | | 8 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500 117.00 | 1 941.00 | | 2 500 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 816.00 | 65 642.00 | 203.00 | 407 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 934.00 | 67 584.00 | 203.00 | 2 907 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 642.00 | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 764.00 | 540 764.00 | | 540 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 512.00 | 624 512.00 | | 624 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 271.00 | 367 271.00 | | 367 271.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 500 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025 222.00 | | 1 025 222.00 | 1 025 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 447.00 | 3 371 447.00 | | 3 371 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VC Groupe et associés | 51 555 600.00 | 51 555 600.00 | | 51 555 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 357 600.00 | 4 992 264.00 | 39 086 166.00 | 52 357 600.00 |
VI Groupe et associés | 18 853 889.00 | 18 853 889.00 | | 18 853 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 000.00 | | | 31 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 442 399.00 | | | 7 442 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218 167.00 | 1 218 167.00 | | 1 218 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 007 697.00 | 56 732 475.00 | 1 275 222.00 | 58 007 697.00 |
VW T.V.A. | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 875 023.00 | 25 509 688.00 | 39 086 166.00 | 72 875 023.00 |