| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BZ Autres créances | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
CF Disponibilités | 247 187.00 | | 247 187.00 | 247 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 221.00 | | 448 221.00 | 448 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 301.00 | | 457 301.00 | 457 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 860.00 | 536 860.00 | | 536 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DH Report à nouveau | -206 000.00 | -181 149.00 | | -206 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 100.00 | -24 852.00 | | -73 100.00 |
DL TOTAL (I) | 260 966.00 | 334 066.00 | | 260 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 700.00 | 17 360.00 | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | 17 360.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 645.00 | 125 146.00 | | 155 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 10 292.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 635.00 | 258 789.00 | | 174 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 301.00 | 610 215.00 | | 457 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 635.00 | 258 789.00 | | 174 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 040.00 | | 512 040.00 | 512 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 040.00 | | 512 040.00 | 512 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 4 340.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | -4 339.00 | | -4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 041.00 | 515 025.00 | | 512 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 141.00 | 539 876.00 | | 585 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 100.00 | -24 852.00 | | -73 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 360.00 | 4 340.00 | | 17 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 360.00 | 4 340.00 | | 17 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
UX Autres créances clients | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VB T. V. A. | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 635.00 | 174 635.00 | | 174 635.00 |