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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 535.00 | 94 311.00 | 52 223.00 | 146 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 250.00 | 52 904.00 | 159 346.00 | 212 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 484.00 | 149 075.00 | 224 409.00 | 373 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 638.00 | 59 065.00 | 408 573.00 | 467 638.00 |
BZ Autres créances | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 846.00 | 59 065.00 | 761 781.00 | 820 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 330.00 | 208 140.00 | 986 190.00 | 1 194 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 428 200.00 | | | 428 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 111.00 | | | -204 111.00 |
DL TOTAL (I) | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 673.00 | | | 246 673.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 381.00 | | | 741 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 190.00 | | | 986 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 827.00 | | | 587 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 378.00 | | 205 171.00 | 169 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 373 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 358 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 678.00 | | 193 171.00 | 166 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 12 000.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 707.00 | 31 435.00 | 1 066.00 | 118 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 847.00 | 31 435.00 | 1 066.00 | 116 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 916.00 | 193 916.00 | | 193 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 396 760.00 | 396 760.00 | | 396 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VB T. V. A. | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 882.00 | 25 328.00 | 121 060.00 | 178 882.00 |
VI Groupe et associés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 678.00 | 662 838.00 | 12 840.00 | 675 678.00 |
VW T.V.A. | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 381.00 | 587 827.00 | 121 060.00 | 741 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
ST Autres comptes | 739 766.00 | | | 739 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 158.00 | | | 288 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 710.00 | | | 286 710.00 |
YT Sous‐traitance | 485 697.00 | | | 485 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
YW Taxe professionnelle | -815.00 | | | -815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 099.00 | | | 387 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 465.00 | | | 326 465.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 434.00 | | | 1 650 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |