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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 918.00 | 7 773.00 | 4 145.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 372.00 | 30 298.00 | 8 074.00 | 38 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 541.00 | 38 070.00 | 15 471.00 | 53 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 283.00 | | 171 283.00 | 171 283.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 177.00 | 38 070.00 | 324 107.00 | 362 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 140 290.00 | 65 106.00 | | 140 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 839.00 | 90 184.00 | | 65 839.00 |
DL TOTAL (I) | 212 729.00 | 161 890.00 | | 212 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 400.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 8 387.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 097.00 | 116 028.00 | | 98 097.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 9 012.00 | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 378.00 | 134 687.00 | | 111 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 107.00 | 296 577.00 | | 324 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 378.00 | 134 687.00 | | 111 378.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 332.00 | | 9 709.00 | 44 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 53 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 627.00 | | 5 291.00 | 6 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 953.00 | | 4 418.00 | 33 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 441.00 | 7 630.00 | | 30 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | 1 146.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | 6 484.00 | | 23 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
VW T.V.A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |