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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 860.00 | 54 848.00 | 17 011.00 | 71 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 10 854.00 | 1 365.00 | 12 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 030.00 | 67 453.00 | 25 577.00 | 93 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CF Disponibilités | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 223.00 | | 273 223.00 | 273 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 253.00 | 67 453.00 | 298 800.00 | 366 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 665.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 456.00 | | | -14 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 674.00 | -19 120.00 | | -23 674.00 |
DL TOTAL (I) | -37 029.00 | -13 356.00 | | -37 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 150.00 | 106 705.00 | | 89 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 369.00 | 202 381.00 | | 174 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | 53 833.00 | | 55 683.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 6 477.00 | | 8 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 829.00 | 381 396.00 | | 335 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 800.00 | 368 040.00 | | 298 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 930.00 | 281 396.00 | | 266 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 367.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 889.00 | 6 564.00 | | 60 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 138.00 | 6 564.00 | | 59 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 777.00 | 19 878.00 | 68 899.00 | 88 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 829.00 | 266 930.00 | 68 899.00 | 335 829.00 |