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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 5 606.00 | 5 556.00 | 11 162.00 |
040 Immobilisations financières | 950 753.00 | | 950 753.00 | 950 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 212.00 | 5 904.00 | 956 308.00 | 962 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
072 Créances – Autres | 194 901.00 | | 194 901.00 | 194 901.00 |
084 Disponibilités | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 126.00 | | 353 126.00 | 353 126.00 |
110 Total général Actif | 1 315 338.00 | 5 904.00 | 1 309 434.00 | 1 315 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 238 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 193 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 587.00 | | | 302 587.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 788.00 | | | 302 788.00 |
242 Autres charges externes. | 137 208.00 | | | 137 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
252 Charges sociales | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 115.00 | | | 275 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 222.00 | | | 960 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |