| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 211.00 | 32 136.00 | 8 075.00 | 40 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 588.00 | 107 071.00 | 94 518.00 | 201 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 985.00 | 139 207.00 | 194 778.00 | 333 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 347 488.00 | | 347 488.00 | 347 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 849.00 | | 370 849.00 | 370 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 834.00 | 139 207.00 | 565 627.00 | 704 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 899.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 062.00 | 81 842.00 | | -22 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 942.00 | 116 197.00 | | 69 942.00 |
DL TOTAL (I) | 447 880.00 | 417 938.00 | | 447 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 408.00 | 75 326.00 | | 48 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 3 795.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 20 730.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 284.00 | 27 256.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 747.00 | 127 107.00 | | 117 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 627.00 | 545 045.00 | | 565 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 516.00 | 78 768.00 | | 95 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 108.00 | | 684 108.00 | 684 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 108.00 | | 684 108.00 | 684 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 556.00 | 31 817.00 | | 36 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 38 305.00 | | 19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 598.00 | 605 472.00 | | 684 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 656.00 | 489 275.00 | | 614 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 942.00 | 116 197.00 | | 69 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 764.00 | | 45 221.00 | 288 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 578.00 | | 45 221.00 | 196 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 928.00 | 32 278.00 | | 106 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 928.00 | 32 278.00 | | 106 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 339.00 | 26 108.00 | 22 231.00 | 48 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 747.00 | 95 516.00 | 22 231.00 | 117 747.00 |