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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 374.00 | 156.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 8 000.00 | 8 728.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 896.00 | 115 339.00 | 90 557.00 | 205 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 876.00 | 125 713.00 | 106 163.00 | 231 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BP En cours de production de services | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 679.00 | | 345 679.00 | 345 679.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 399 430.00 | | 399 430.00 | 399 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 981.00 | | 814 981.00 | 814 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 858.00 | 125 713.00 | 921 145.00 | 1 046 858.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 432.00 | | | 469 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 262.00 | | | -33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 458 170.00 | | | 458 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 183.00 | | | 203 183.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 975.00 | | | 462 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 145.00 | | | 921 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 392.00 | | | 396 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 750.00 | | 28 429.00 | 204 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 231 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 364.00 | | 28 261.00 | 194 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | 168.00 | 7 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 345 679.00 | 345 679.00 | | 345 679.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 145.00 | 49 095.00 | 18 049.00 | 67 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 007.00 | 372 607.00 | 6 400.00 | 379 007.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 441.00 | 396 392.00 | 18 049.00 | 414 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
ST Autres comptes | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
YT Sous‐traitance | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 239.00 | | | 192 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 110.00 | | | 338 110.00 |