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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936.00 | 4 213.00 | 9 723.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 832.00 | 12 229.00 | 80 604.00 | 92 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 489.00 | 16 441.00 | 93 048.00 | 109 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
BZ Autres créances | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CF Disponibilités | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 733.00 | | 305 733.00 | 305 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 223.00 | 16 441.00 | 398 781.00 | 415 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 781.00 | | | 398 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 307.00 | | 647 307.00 | 647 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 307.00 | | 647 307.00 | 647 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 59 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 692.00 | | | 669 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 607.00 | | | 626 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 069.00 | | 74 421.00 | 35 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | | 72 420.00 | 34 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 2 001.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351.00 | 7 090.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 7 090.00 | | 9 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 536.00 | 261 815.00 | 2 721.00 | 264 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 331.00 | 202 331.00 | | 202 331.00 |