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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435.00 | 8 210.00 | 2 225.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 628.00 | 3 655.00 | 12 973.00 | 16 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 112.00 | 11 865.00 | 91 247.00 | 103 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 270.00 | 11 865.00 | 131 405.00 | 143 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | 20 075.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 36 504.00 | 30 075.00 | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 254.00 | 20 086.00 | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 345.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 24 070.00 | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 28 895.00 | 40 625.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 902.00 | 99 126.00 | | 94 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 405.00 | 129 201.00 | | 131 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 817.00 | | 137 817.00 | 137 817.00 |
FG Production vendue services | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 306.00 | | 353 306.00 | 353 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 3 684.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 3 684.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 25.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 3 659.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 1 921.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 580.00 | 512 217.00 | | 362 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 151.00 | 492 141.00 | | 356 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | 20 075.00 | | 6 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747.00 | 424.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 592.00 | | 2 510.00 | 101 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 103 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 27 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | 2 510.00 | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 4 491.00 | 535.00 | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 4 491.00 | 535.00 | 7 909.00 |