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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 928 443.00 | 2 540 843.00 | 5 387 600.00 | 7 928 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 718.00 | 156 661.00 | 45 056.00 | 201 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 163 225.00 | 2 698 304.00 | 5 464 920.00 | 8 163 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 275.00 | 5 044.00 | 2 089 230.00 | 2 094 275.00 |
BZ Autres créances | 2 285 202.00 | | 2 285 202.00 | 2 285 202.00 |
CF Disponibilités | 595 667.00 | | 595 667.00 | 595 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 467.00 | 5 044.00 | 5 019 423.00 | 5 024 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 693.00 | 2 703 349.00 | 10 484 344.00 | 13 187 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 161 238.00 | | | 10 161 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 842.00 | | | -1 922 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 764.00 | | | -2 336 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 676.00 | | | 5 902 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 602.00 | | | 518 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 602.00 | | | 518 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 240.00 | | | 1 559 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 354 912.00 | | | 2 354 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 065.00 | | | 4 063 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 344.00 | | | 10 484 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 065.00 | | | 4 063 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 947 064.00 | 1 033 663.00 | 6 980 728.00 | 5 947 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 064.00 | 1 033 663.00 | 6 980 728.00 | 5 947 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 540 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 171 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 459.00 | | | 7 118 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 224.00 | | | 9 455 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 764.00 | | | -2 336 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 074.00 | | 20 651.00 | 8 260 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 559.00 | 32 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 500.00 | 8 163 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 491.00 | 7 929 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 450.00 | 201 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014 734.00 | | | 8 014 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 517.00 | | 20 651.00 | 200 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 959.00 | 20 951.00 | 19 450.00 | 155 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 160.00 | 20 951.00 | 19 450.00 | 155 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 072.00 | | 14 469.00 | 533 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 540 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | 5 045.00 | 5 524.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 524.00 | 2 545 889.00 | 5 524.00 | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 595.00 | 2 545 889.00 | 19 993.00 | 538 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545 889.00 | 19 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 671.00 | 525 671.00 | | 525 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 414.00 | 515 414.00 | | 515 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 354 912.00 | 2 354 912.00 | | 2 354 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 222.00 | 2 088 222.00 | | 2 088 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 703.00 | 2 233 703.00 | | 2 233 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 065.00 | 4 410 001.00 | 51 064.00 | 4 461 065.00 |
VW T.V.A. | 415 390.00 | 415 390.00 | | 415 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 065.00 | 4 063 065.00 | | 4 063 065.00 |