| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
AH Fonds commercial | 27 209 280.00 | | 27 209 280.00 | 27 209 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151 277.00 | 1 766 345.00 | 384 931.00 | 2 151 277.00 |
AP Constructions | 1 195 125.00 | 778 945.00 | 416 179.00 | 1 195 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 792.00 | 49 648.00 | 143.00 | 49 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 574 337.00 | 5 365 676.00 | 2 208 661.00 | 7 574 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840 213.00 | | 840 213.00 | 840 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 461 514.00 | 8 125 480.00 | 31 336 033.00 | 39 461 514.00 |
BN En cours de production de biens | 19 529 195.00 | | 19 529 195.00 | 19 529 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 597 443.00 | 3 652 517.00 | 13 944 926.00 | 17 597 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 264.00 | | 149 264.00 | 149 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 816 447.00 | 846 983.00 | 72 969 463.00 | 73 816 447.00 |
BZ Autres créances | 22 154 757.00 | 1 650 933.00 | 20 503 823.00 | 22 154 757.00 |
CF Disponibilités | 13 390 802.00 | | 13 390 802.00 | 13 390 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 693 211.00 | | 22 693 211.00 | 22 693 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 331 121.00 | 6 150 435.00 | 163 180 686.00 | 169 331 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 000 158.00 | 14 275 916.00 | 194 724 241.00 | 209 000 158.00 |
CU Autres participations | 273 201.00 | | 273 201.00 | 273 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 229 783.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 845.00 | 4 365 884.00 | | 2 415 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 426.00 | 5 820 178.00 | | 4 096 426.00 |
DL TOTAL (I) | 19 512 272.00 | 15 415 845.00 | | 19 512 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 771 806.00 | 3 152 413.00 | | 1 771 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 612 483.00 | 12 970 759.00 | | 12 612 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 384 290.00 | 16 123 172.00 | | 14 384 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 047 952.00 | 19 000 000.00 | | 17 047 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608 062.00 | 1 747 706.00 | | 1 608 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 417 208.00 | 56 342 085.00 | | 61 417 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 825 243.00 | 37 037 458.00 | | 29 825 243.00 |
EA Autres dettes | 2 930 235.00 | 2 034 708.00 | | 2 930 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 995 049.00 | 55 327 893.00 | | 47 995 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 823 752.00 | 171 489 852.00 | | 160 823 752.00 |
ED (V) | 3 926.00 | 51 380.00 | | 3 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 724 241.00 | 203 080 250.00 | | 194 724 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 878 526.00 | 153 899 795.00 | | 146 878 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 719 146.00 | 992 375.00 | 76 711 521.00 | 75 719 146.00 |
FG Production vendue services | 114 422 604.00 | 2 077 312.00 | 116 499 916.00 | 114 422 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 141 750.00 | 3 069 687.00 | 193 211 438.00 | 190 141 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 562 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 669 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 420 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 060 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 458 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 466 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 787 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 980 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 804 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 769 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 894.00 | 192 665.00 | | 110 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 593.00 | 726 417.00 | | 202 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 487.00 | 919 082.00 | | 313 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 598.00 | 986 374.00 | | 104 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 230.00 | 23 542.00 | | 768 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 600.00 | 63 026.00 | | 229 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 429.00 | 1 072 943.00 | | 1 102 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 941.00 | -153 861.00 | | -788 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 300.00 | 651 443.00 | | 486 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 788.00 | 576 970.00 | | 908 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 995 790.00 | 259 455 030.00 | | 198 995 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 899 363.00 | 253 634 852.00 | | 194 899 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 426.00 | 5 820 178.00 | | 4 096 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 655 919.00 | | 1 719 983.00 | 42 655 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 914 388.00 | 1 113 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914 388.00 | 39 461 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 525 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 822 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 378 048.00 | | 147 374.00 | 29 378 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 527 147.00 | | 1 295 530.00 | 7 527 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 725.00 | | 277 079.00 | 5 750 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 758.00 | 1 313 722.00 | | 6 811 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662 941.00 | 268 269.00 | | 1 662 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 817.00 | 1 045 453.00 | | 5 148 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 143 506.00 | 122 361.00 | 1 613 349.00 | 5 143 506.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738 335.00 | 682 442.00 | 922 859.00 | 2 738 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 881 842.00 | 804 803.00 | 2 536 208.00 | 7 881 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881 842.00 | 804 803.00 | 2 536 208.00 | 7 881 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 417 208.00 | 61 417 208.00 | | 61 417 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470 902.00 | 8 470 902.00 | | 8 470 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923 471.00 | 7 923 471.00 | | 7 923 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 945.00 | 1 951 945.00 | | 1 951 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 995 049.00 | 47 995 049.00 | | 47 995 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840 213.00 | | 840 213.00 | 840 213.00 |
UX Autres créances clients | 73 548 010.00 | 73 548 010.00 | | 73 548 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 436.00 | 268 436.00 | | 268 436.00 |
VB T. V. A. | 4 753 018.00 | 4 753 018.00 | | 4 753 018.00 |
VC Groupe et associés | 971 217.00 | 971 217.00 | | 971 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 047 892.00 | 4 710 729.00 | 12 337 163.00 | 17 047 892.00 |
VI Groupe et associés | 978 290.00 | 978 290.00 | | 978 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928 651.00 | 2 008 651.00 | 920 000.00 | 2 928 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856 869.00 | 856 869.00 | | 856 869.00 |
VP Divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251 072.00 | 1 251 072.00 | | 1 251 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586 973.00 | 12 586 973.00 | | 12 586 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 693 211.00 | 22 693 211.00 | | 22 693 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 504 625.00 | 117 744 412.00 | 1 760 213.00 | 119 504 625.00 |
VW T.V.A. | 12 179 796.00 | 12 179 796.00 | | 12 179 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 215 689.00 | 146 878 526.00 | 12 337 163.00 | 159 215 689.00 |